尊敬的委托人/受益人：

    感謝您投資我公司推出的華宸信托·宸興2號債券投資集合資金信托計劃（以下簡稱“本信托計劃”）。作為信托受托人，華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》《信托公司管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托《信托合同》的規(guī)定，始終堅持恪盡職守，履行誠實、信用、謹慎、有效管理的原則，忠實地為委托人管理、運用及處分信托財產(chǎn)。該信托計劃于2024年2月28日提前終止，我公司根據(jù)信托文件的規(guī)定對該信托計劃進行了清算?，F(xiàn)將本信托計劃的清算情況報告如下：

一、信托計劃概況

(一) 信托計劃名稱：華宸信托·宸興2號債券投資集合資金信托計劃

（二）信托計劃成立日：第一期：2022年12月9日

                        第二期：2023年2月10日

(三) 信托計劃規(guī)模：第一期信托規(guī)模10,670.00萬元

第二期信托規(guī)模9,865.00萬元

（四）信托計劃期限：第一期自2022年12月9日至2024年3月19日；第二期自2023年2月10日至2024年3月19日。

(五)信托計劃類型：固定收益類信托計劃   

(六)信托計劃受托人：華宸信托有限責(zé)任公司

（七）信托計劃投資標(biāo)的債券：包頭交通投資集團交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券（第一期）簡稱“21包交01”

(八)信托資金保管銀行：興業(yè)銀行股份有限公司呼和浩特分行營業(yè)部

(九)信托資金專用賬戶信息：

1.賬戶名稱：華宸信托有限責(zé)任公司   

2.開戶銀行：興業(yè)銀行股份有限公司呼和浩特分行營業(yè)部   

3.銀行賬號：5920 1010 0101 3387 77   

二、信托計劃的管理、運用、處分

（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

（二）自本信托計劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹慎管理，忠實履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

（三）信托計劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，信托資金主要用于受讓包頭市交投正全基金公司持有的“21包交01”債券。自本信托計劃成立起至本日，受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計劃資金任何挪用情況發(fā)生。按照信托計劃合同約定，受托人將于2024年3月19日行使回售選擇權(quán)，將該信托計劃持有的全部標(biāo)的債券回售給債券發(fā)行人，以實現(xiàn)信托計劃的退出。2024年1月4日，受托人收到債券發(fā)行人關(guān)于“繼續(xù)持有2億元公司債的商請函”，建議本信托計劃在后續(xù)兩年繼續(xù)持有標(biāo)的債券；2024年1月16日，受托人已就是否繼續(xù)持有該債券向債券發(fā)行人回函，函中聲明嚴格按照信托合同約定行使回售選擇權(quán)。2024年2月7日，接到債券發(fā)行人通知，由于資金緊張，無法安排充足的回售資金，已聯(lián)系一家機構(gòu)擬從二級市場受讓本信托計劃持有的債券。

為保障信托資金安全、全額兌付，經(jīng)受托人研判，擬從二級市場轉(zhuǎn)讓該信托計劃持有債券，因債券轉(zhuǎn)讓涉及信托計劃提前終止，按照信托合同約定需召開受益人大會，2024年2月8日，就該信托計劃擬提前終止的事項經(jīng)受托人業(yè)務(wù)決策委員會審議實施，同日在受托人官網(wǎng)對第一次受益人大會通知及議案進行公告；按照公告要求，2月28日召開了受益人大會，出席會議的受益人共4人，代表收益權(quán)份數(shù)11865萬份，占該信托計劃收益權(quán)份數(shù)的57.78%。按照《華宸信托·宸興2號債券投資集合資金信托計劃資金信托合同》的相關(guān)約定，受益人大會的召開符合法定程序。經(jīng)審議，出席會議的全體受益人一致通過提前終止該信托計劃，信托計劃終止日為2024年2月28日。受托人將按照受益人實際持有信托份額天數(shù)計算信托收益，并于信托終止后的十個工作日內(nèi)兌付信托本金及相應(yīng)收益。

三、信托計劃的終止與清算

依照信托文件的約定，本信托計劃符合終止條件。

四、信托財產(chǎn)的歸屬與收益分配

（一）信托財產(chǎn)的歸屬

依照信托文件的約定，本信托計劃終止時，如信托財產(chǎn)按照合同約定支付完畢應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的相關(guān)稅費、費用、受托人的固定信托報酬及受益人的參考信托利益后仍有剩余的，作為受托人浮動信托報酬，在信托計劃終止后支付給受托人。

（二）信托收益及分配

本信托計劃在存續(xù)期內(nèi)實現(xiàn)信托收入共計13,917,278.59元。信托費用支出共計1,444,722.80元，其中：營業(yè)稅金及附加52,079.33元，受托人報酬1,363,407.51元，托管費11,722.98元，律師費3,500.00元，資料印刷費2,250.00元，銀行服務(wù)費11,722.98元，銀行結(jié)算費40.00元。根據(jù)《資金信托合同》規(guī)定，信托存續(xù)期內(nèi)，受托人向受益人累計分配信托收益12,472,555.79元。

五、聲明

2022年12月9日至2024年2月28日，我公司根據(jù)《中華人民共和國信托法》《信托公司管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定，設(shè)計并完成了本信托計劃的運作，并依照華宸信托·宸興2號債券投資集合資金信托計劃等信托文件的約定，履行了受托人義務(wù)，實現(xiàn)了信托目的。

根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定，受托人在信托清算報告公布之日起十個工作日內(nèi)未收到受益人提出的書面異議的，受托人就清算報告所列事項解除責(zé)任。信托清算報告無需審計。

華宸信托有限責(zé)任公司

                                 2024年3月13日