尊敬的委托人/受益人：

華宸信托有限責任公司（以下簡稱“本公司”）發(fā)起設立的“華宸信托?都藍熱力供熱一次管網(wǎng)（四期）工程項目貸款集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托計劃”或“信托計劃”）于2021年5月14日依法成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2022年第二季度的信托事務管理事宜。

一、信托計劃概要

1、信托計劃成立日：2021年5月14日

2、信托計劃規(guī)模：人民幣5,500.00萬元；

3、信托計劃期限：2021年5月14日至2024年5月14日

二、信托財產(chǎn)專戶開立情況

本公司為該項目設立了信托專戶：

開戶名稱：華宸信托有限責任公司-都藍熱力供熱一次管網(wǎng)(四期)工程項目貸款集合資金信托計劃

開戶銀行：招商銀行股份有限公司呼和浩特分行營業(yè)部

開戶賬號：7559 1457 4710 805

三、信托計劃的管理

（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

（二）自本信托計劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務的需要設置不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

（三）信托計劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金用于向額濟納旗都藍熱力有限責任公司 發(fā)放信托貸款。自本信托計劃成立起至本日，受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計劃資金任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，融資方經(jīng)營情況及財務狀況正常。且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報告期末，信托專戶資金余額為人民幣2,665,774.79元。

四、信托財產(chǎn)收益、分配情況

截止2022年6月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計45,732,176.51元，其中：貨幣資金2,665,774.79元，發(fā)放貸款43,066,401.72元；信托負債合計為316,605.56元,全部為應付受托人報酬。信托權(quán)益合計45,415,570.95元，其中：實收信托45,000,000.00元，未分配利潤415,570.95元。

截止2022年6月30日，受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計6,262,653.37元，全部為利息收入。截止2022年6月30日，支出費用合計1,641,167.13元，其中：受托人報酬1,595,661.12元，營業(yè)稅金及附加35,483.01元，律師費5,000.00元，印花稅2,750.00元,資料印刷費1,336.20元，銀行結(jié)算費936.80元?？晒┓峙涞男磐欣麧?span>4,621,486.24元，已分配信托收益4,205,915.29元，期末未分配信托利潤415,570.95元。

五、信托執(zhí)行經(jīng)理情況說明

本計劃執(zhí)行期間，由于彥平和潘琳擔任信托經(jīng)理，報告期間未發(fā)生變動。

六、重大事項披露

1、報告期內(nèi)無信托資金運用重大變動情況。

2、報告期內(nèi)無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。

七、其他事項

    無

華宸信托有限責任公司

2022年7月11日