尊敬的委托人/受益人：

華宸信托有限責任公司（以下簡稱“本公司”）發(fā)起設立的“華宸信托?都藍熱力供熱一次管網(wǎng)（四期）工程項目貸款集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托計劃”或“信托計劃”）于2021年5月14日依法成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2021年第三季度的信托事務管理事宜。

一、信托計劃概要

1、信托計劃成立日：2021年5月14日

2、信托計劃規(guī)模：人民幣5,500.00萬元；

3、信托計劃期限：2021年5月14日至2024年5月14日

二、信托財產(chǎn)專戶開立情況

本公司為該項目設立了信托專戶：

開戶名稱：華宸信托有限責任公司-都藍熱力供熱一次管網(wǎng)(四期)工程項目貸款集合資金信托計劃

開戶銀行：招商銀行股份有限公司呼和浩特分行營業(yè)部

開戶賬號：7559 1457 4710 805

三、信托計劃的管理

（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

（二）自本信托計劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務的需要設置不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

（三）信托計劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金用于向額濟納旗都藍熱力有限責任公司 發(fā)放信托貸款。自本信托計劃成立起至本日，受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計劃資金任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關信托文件運行正常，融資方經(jīng)營情況及財務狀況正常。且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報告期末，信托專戶資金余額為人民幣3,140,866.00元。

四、信托財產(chǎn)收益情況

截止2021年9月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計57,549,037.53元，其中：貨幣資金3,140,866.00元，應收款項-591,828.47元，發(fā)放貸款55,000,000.00元；信托負債合計為5,465.97元，其中：其他應付款項5,465.97元；信托權益合計57,543,571.56元，其中：實收信托55,000,000.00元，未分配利潤2,543,571.56元。

截止2021年9月30日，受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計3,493,243.85元，其中：利息收入3,493,243.85元。截止2021年9月30日，支出費用合計949,672.29元，其中：受托人報酬921,555.56元，營業(yè)稅金及附加18,780.53元，律師費5,000.00元，印花稅2,750.00元,資料印刷費1,336.20元，銀行結算費250.00元?？晒┓峙涞男磐欣麧?span>2,543,571.56元，已分配信托收益0元，期末未分配信托利潤2,543,571.56元。

五、期間收益分配情況

信托利益于信托計劃成立之日每滿 6個月后的10個工作日內(nèi)分配。最后一期應分配信托收益和信托資金本金在信托單位本金結算情形出現(xiàn)時或信托計劃本金結算情形出現(xiàn)時結算，支付日為信托單位本金結算情形出現(xiàn)日至信托單位終止日期間的工作日或信托計劃本金結算情形出現(xiàn)日至信托計劃終止日期間的工作日。

六、信托執(zhí)行經(jīng)理情況說明

本計劃執(zhí)行期間，由于彥平和潘琳擔任信托經(jīng)理，報告期間未發(fā)生變動。

七、重大事項披露

1、報告期內(nèi)無信托資金運用重大變動情況。

2、報告期內(nèi)無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。

八、其他事項

無

華宸信托有限責任公司

2021年10月11日