尊敬的委托人/受益人：

華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）發(fā)起設(shè)立的“華宸信托?都藍(lán)熱力供熱一次管網(wǎng)（四期）工程項(xiàng)目貸款集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托計(jì)劃”或“信托計(jì)劃”）于2021年5月14日依法成立。本公司作為受托人向您報(bào)告本信托計(jì)劃成立后2021年第三季度的信托事務(wù)管理事宜。

一、信托計(jì)劃概要

1、信托計(jì)劃成立日：2021年5月14日

2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣5,500.00萬元；

3、信托計(jì)劃期限：2021年5月14日至2024年5月14日

二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況

本公司為該項(xiàng)目設(shè)立了信托專戶：

開戶名稱：華宸信托有限責(zé)任公司-都藍(lán)熱力供熱一次管網(wǎng)(四期)工程項(xiàng)目貸款集合資金信托計(jì)劃

開戶銀行：招商銀行股份有限公司呼和浩特分行營(yíng)業(yè)部

開戶賬號(hào)：7559 1457 4710 805

三、信托計(jì)劃的管理

（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。

（二）自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

（三）信托計(jì)劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金用于向額濟(jì)納旗都藍(lán)熱力有限責(zé)任公司 發(fā)放信托貸款。自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計(jì)劃資金任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，融資方經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常。且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報(bào)告期末，信托專戶資金余額為人民幣3,140,866.00元。

四、信托財(cái)產(chǎn)收益情況

截止2021年9月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)57,549,037.53元，其中：貨幣資金3,140,866.00元，應(yīng)收款項(xiàng)-591,828.47元，發(fā)放貸款55,000,000.00元；信托負(fù)債合計(jì)為5,465.97元，其中：其他應(yīng)付款項(xiàng)5,465.97元；信托權(quán)益合計(jì)57,543,571.56元，其中：實(shí)收信托55,000,000.00元，未分配利潤(rùn)2,543,571.56元。

截止2021年9月30日，受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)3,493,243.85元，其中：利息收入3,493,243.85元。截止2021年9月30日，支出費(fèi)用合計(jì)949,672.29元，其中：受托人報(bào)酬921,555.56元，營(yíng)業(yè)稅金及附加18,780.53元，律師費(fèi)5,000.00元，印花稅2,750.00元,資料印刷費(fèi)1,336.20元，銀行結(jié)算費(fèi)250.00元?？晒┓峙涞男磐欣麧?rùn)2,543,571.56元，已分配信托收益0元，期末未分配信托利潤(rùn)2,543,571.56元。

五、期間收益分配情況

信托利益于信托計(jì)劃成立之日每滿 6個(gè)月后的10個(gè)工作日內(nèi)分配。最后一期應(yīng)分配信托收益和信托資金本金在信托單位本金結(jié)算情形出現(xiàn)時(shí)或信托計(jì)劃本金結(jié)算情形出現(xiàn)時(shí)結(jié)算，支付日為信托單位本金結(jié)算情形出現(xiàn)日至信托單位終止日期間的工作日或信托計(jì)劃本金結(jié)算情形出現(xiàn)日至信托計(jì)劃終止日期間的工作日。

六、信托執(zhí)行經(jīng)理情況說明

本計(jì)劃執(zhí)行期間，由于彥平和潘琳擔(dān)任信托經(jīng)理，報(bào)告期間未發(fā)生變動(dòng)。

七、重大事項(xiàng)披露

1、報(bào)告期內(nèi)無信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。

2、報(bào)告期內(nèi)無影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。

八、其他事項(xiàng)

無

華宸信托有限責(zé)任公司

2021年10月11日