尊敬的委托人/受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）發(fā)起設(shè)立的“華宸信托?宸興1號(hào)集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本信托計(jì)劃”或“信托計(jì)劃”）于2021年4月28日依法成立。本公司作為受托人向您報(bào)告本信托計(jì)劃成立后2021年第二季度的信托事務(wù)管理事宜。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2021年4月28日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣18,000萬(wàn)元；
3、信托計(jì)劃期限：2021年4月28日至2023年4月28日
二、信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立情況
本公司為該項(xiàng)目設(shè)立了信托專(zhuān)戶(hù)：
開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)：華宸信托有限責(zé)任公司
開(kāi)戶(hù)銀行：渤海銀行股份有限公司呼和浩特豐州路支行
開(kāi)戶(hù)賬號(hào)：3003 5864 1400 0358
三、信托計(jì)劃的管理
（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專(zhuān)門(mén)的信托財(cái)產(chǎn)賬戶(hù)，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶(hù)進(jìn)行管理和核算。
（二）自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門(mén)和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
（三）信托計(jì)劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金用于投資標(biāo)的債券。自本信托計(jì)劃成立起至本日，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，標(biāo)的債券發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常。且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報(bào)告期末，信托專(zhuān)戶(hù)資金余額為人民幣3,286.67元。
四、信托財(cái)產(chǎn)收益情況
截止2021年6月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)182,370,419.67元，其中：貨幣資金3,286.67元，應(yīng)收款項(xiàng)2,367,133.00元，持有至到期投資180,000,000.00元；信托負(fù)債合計(jì)為154,017.40元，其中：應(yīng)交稅費(fèi)79,516.88元，其他應(yīng)付款項(xiàng)8,316.17元,應(yīng)付受托人報(bào)酬60,167.59元，應(yīng)付托管費(fèi)6,016.76元；信托權(quán)益合計(jì)182,216,402.27元，其中：實(shí)收信托180,000,000.00元，未分配利潤(rùn)2,216,402.27元。
截止2021年6月30日，受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的收入累計(jì)2,298,178.22元，其中：計(jì)提利息收入2,298,178.22元。截止2021年6月30日，發(fā)生費(fèi)用合計(jì)81,775.95元，其中：受托人報(bào)酬60,167.59元，營(yíng)業(yè)稅金及附加10,571.60元，律師費(fèi)5,000.00元，托管費(fèi)6,016.76元，銀行結(jié)算費(fèi)20.00元。已分配信托收益0元，期末未分配信托利潤(rùn)2,216,402.27元。
五、期間收益分配情況
各類(lèi)信托單位對(duì)應(yīng)的每個(gè)核算日后10個(gè)工作日（含該日）內(nèi)的任意一日及本信托計(jì)劃終止日后10個(gè)工作日（含該日）內(nèi)的任意一日。
六、信托執(zhí)行經(jīng)理情況說(shuō)明
本計(jì)劃執(zhí)行期間，由屠志鵬和王小平擔(dān)任信托經(jīng)理，報(bào)告期間未發(fā)生變動(dòng)。
七、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無(wú)影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。
八、其他事項(xiàng)
華宸信托有限責(zé)任公司
2021年7月6日