尊敬的委托人/受益人：

華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）發(fā)起設(shè)立的“華宸信托——宸盈1號—包頭水務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司應(yīng)收賬款收益權(quán)投資集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托計劃”或“信托計劃”）于2021年4月30日依法成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2021年第三季度的信托事務(wù)管理事宜。

一、信托計劃概要

1、信托計劃成立日：2021年4月30日

2、信托計劃規(guī)模：人民幣13,940.00萬元；

3、信托計劃期限：2021年4月30日至2022年4月30日

二、信托財產(chǎn)專戶開立情況

本公司為該項目設(shè)立了信托專戶：

開戶名稱：華宸信托有限責(zé)任公司

開戶銀行：中國銀行呼和浩特市如意四緯路支行

開戶賬號：1508 6987 3806

三、信托計劃的管理

（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進(jìn)行管理和核算。

（二）自本信托計劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

（三）信托計劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金用于受讓轉(zhuǎn)讓方持有的標(biāo)的資產(chǎn)收益權(quán)，向轉(zhuǎn)讓方支付相應(yīng)的應(yīng)收賬款收益權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。自本信托計劃成立起至本日，受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計劃資金任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，融資方經(jīng)營情況及財務(wù)狀況正常。且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報告期末，信托專戶資金余額為人民幣589,891.42元。

四、信托財產(chǎn)收益情況

截止2021年9月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計139,461,874.40元，其中：貨幣資金589,891.42元，應(yīng)收款項-528,017.02元，買入返售金融資產(chǎn)139,400,000.00元；信托負(fù)債合計為1,000.00元，其中：其他應(yīng)付款項1,000.00元；信托權(quán)益合計139,460,874.40元，其中：實收信托139,400,000.00元，未分配利潤60,874.40元。

截止2021年9月30日，受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計3,685,405.83元，其中：利息收入3,685,405.83元。截止2021年9月30日，支出費用合計855,343.18元，其中：受托人報酬822,608.22元，營業(yè)稅金及附加19,376.96元，銀行結(jié)算費 3,060.00元，律師費5,000.00元，資料印刷費5,298.00元。可供分配的信托利潤2,830,062.65元，本期已分配信托收益2,769,188.25元，期末未分配信托利潤60,874.40元。

五、期間收益分配情況

信托計劃存續(xù)期間每自然季末20日及信托計劃終止日后的10個工作日內(nèi)。最后一期應(yīng)分配信托收益和信托資金本金在信托單位本金結(jié)算情形出現(xiàn)時或信托計劃本金結(jié)算情形出現(xiàn)時結(jié)算，支付日為信托單位本金結(jié)算情形出現(xiàn)日至信托單位終止日期間的工作日或信托計劃本金結(jié)算情形出現(xiàn)日至信托計劃終止日期間的工作日。

六、信托執(zhí)行經(jīng)理情況說明

本計劃執(zhí)行期間，由王文波和思奇夫擔(dān)任信托經(jīng)理，報告期間未發(fā)生變動。

七、重大事項披露

1、報告期內(nèi)無信托資金運用重大變動情況。

2、報告期內(nèi)無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。

八、其他事項

無

華宸信托有限責(zé)任公司

2021年10月11日