尊敬的受益人：

華宸信托有限責(zé)任公司于2008年9月28日設(shè)立了“揚(yáng)州京華城中城一期房產(chǎn)預(yù)購(gòu)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2009年6月30日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書(shū)中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。

一、信托計(jì)劃概要

1、信托計(jì)劃成立日：2008年9月28日

2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣3,000萬(wàn)元

3、信托計(jì)劃期限：18個(gè)月，滿12個(gè)月可提前終止

二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開(kāi)立情況

在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，開(kāi)戶銀行為建行內(nèi)蒙分行營(yíng)業(yè)部迎賓北路分理處、賬號(hào)為15001706680052502641。

三、信托資金的運(yùn)用

受托人把本信托計(jì)劃資金用于購(gòu)買(mǎi)揚(yáng)州京華城中城生活置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱揚(yáng)州京華）開(kāi)發(fā)的揚(yáng)州京華城中城一期71號(hào)樓已竣工未銷售的52套住房，共計(jì)建筑面積10785.32平方米。揚(yáng)州京華將融資資金用于支付已開(kāi)發(fā)的SOHO項(xiàng)目后期配套建設(shè)費(fèi)、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用。揚(yáng)州京華支付信托利益的來(lái)源主要為預(yù)售房產(chǎn)范圍內(nèi)71號(hào)樓52套房屋的銷售回款，其他補(bǔ)充來(lái)源主要為融資期內(nèi)揚(yáng)州京華在其他樓盤(pán)上的權(quán)益性現(xiàn)金流。信托計(jì)劃成立一年，揚(yáng)州京華將按照房屋銷售溢價(jià)13%的價(jià)格回購(gòu)信托預(yù)購(gòu)房產(chǎn)。扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，受托人以此向受益人兌付信托本金及分配信托收益。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。

四、信托計(jì)劃的管理

1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門(mén)的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。

2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門(mén)和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

3、截止2009年6月30日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。

五、預(yù)購(gòu)房產(chǎn)回購(gòu)情況

2008年12月16日，揚(yáng)州京華城中城生活置業(yè)有限公司回購(gòu)本《信托計(jì)劃》預(yù)購(gòu)房壹拾套，建筑面積1,938.39m²，回購(gòu)溢價(jià)率10%，回購(gòu)資金5,930,923.00元。

六、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況

截止2009年6月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)30,592,121.99元，其中貨幣資金5,983，870.17元；信托負(fù)債合計(jì)為500.00元；信托權(quán)益合計(jì)30,591,621.99元，其中未分配利潤(rùn)591,621.99元。受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)1,492,022.49元，其中：投資收入539,174,82元，利息收入52,847.67元，其他收入900,000.00元。應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用為900,400.50元，其中：受托人報(bào)酬900,000.00元；銀行結(jié)算費(fèi)400.50元。

七、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)防范措施

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施：

近幾年，揚(yáng)州房地產(chǎn)業(yè)隨著國(guó)家一系列宏觀調(diào)控政策的不斷深化和貫徹實(shí)施，保持穩(wěn)定、有序、理性的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。揚(yáng)州京華城中城項(xiàng)目作為揚(yáng)州市的重點(diǎn)工程、揚(yáng)州新城區(qū)核心位置的住宅項(xiàng)目，從項(xiàng)目獲取、前期報(bào)建到施工建設(shè)，各個(gè)環(huán)節(jié)都得到當(dāng)?shù)卣拇罅χС?。而且從?xiàng)目前期的銷售情況來(lái)看，揚(yáng)州市場(chǎng)的消費(fèi)者對(duì)本項(xiàng)目認(rèn)可度高。

2、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

（1）受托人與揚(yáng)州京華約定：揚(yáng)州京華到期必須無(wú)條件回購(gòu)預(yù)購(gòu)房產(chǎn)，并承擔(dān)不可撤銷責(zé)任。同時(shí)揚(yáng)州京華已認(rèn)購(gòu)本次信托計(jì)劃中的500萬(wàn)個(gè)信托單位，并將500萬(wàn)個(gè)信托單位的信托受益權(quán)質(zhì)押給受托人做為履行到期支付回購(gòu)房款的保證。

（2）根據(jù)信托產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求，信托融資期限為12個(gè)月，信托計(jì)劃期限為18個(gè)月。當(dāng)信托融資期限到期，揚(yáng)州京華沒(méi)有回購(gòu)預(yù)購(gòu)房產(chǎn)，受托人將根據(jù)《商品房買(mǎi)賣合同》到揚(yáng)州市房產(chǎn)局辦理預(yù)購(gòu)房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證書(shū)。辦理過(guò)戶后，受托人將集中處置預(yù)購(gòu)房產(chǎn)。

3、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：

受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效地降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。

受托人與揚(yáng)州京華、農(nóng)行揚(yáng)州分行簽訂《項(xiàng)目資金賬戶監(jiān)管協(xié)議》，要求揚(yáng)州京華在農(nóng)行揚(yáng)州分行開(kāi)立監(jiān)管賬戶。當(dāng)揚(yáng)州京華需要銷售預(yù)購(gòu)房產(chǎn)時(shí)，首先需按照《商品房買(mǎi)賣合同解除協(xié)議》的要求，以銷售溢價(jià)13%的價(jià)格回購(gòu)受托人預(yù)購(gòu)的房產(chǎn)，將解房款轉(zhuǎn)入在農(nóng)行開(kāi)設(shè)的監(jiān)管賬戶作為支付信托利益的保證金。

在確認(rèn)該筆資金入賬后，受托人撤銷該房產(chǎn)的預(yù)售備案登記。

八、信托經(jīng)理情況

受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：張靜、劉海峰。

 

 

華宸信托有限責(zé)任公司
2009-6-30