尊敬的受益人：
《阿拉善左旗棚戶區(qū)二期改造項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于2017年08月16日到期，信托貸款本金及貸款利息已全部按時(shí)收回，并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益，該信托計(jì)劃結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人，華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《資金信托合同》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1、信托資金規(guī)模：總規(guī)模人民幣20,000萬元；其中：6個(gè)月期600萬元，12個(gè)月900萬元，18個(gè)月600萬元，24個(gè)月900萬元，30個(gè)月600萬元，36個(gè)月5000萬元，42個(gè)月2700萬元，48個(gè)月3000萬元，54個(gè)月2700萬元，60個(gè)月3000萬元。
2、信托資金用途：用于巴彥浩特棚戶區(qū)改造二期項(xiàng)目建設(shè)
3、信托計(jì)劃類型：集合類資金信托
4、信托計(jì)劃期限：2012年08月16日---2017年08月16日
5、信托資金運(yùn)用方式：貸款
6、受托人：華宸信托有限責(zé)任公司
7、信托貸款利率為：12.2%/年。
8、信托資金收益率分別為：
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6個(gè) 月 |
12個(gè)月 |
18個(gè)月 |
24個(gè)月 |
30個(gè)月 |
36個(gè)月 |
42個(gè)月 |
48個(gè)月 |
54個(gè)月 |
60個(gè) 月 |
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5% |
6% |
6.57% |
7.2% |
7.8% |
10% |
10.01% |
10.02% |
10.03% |
10.67% |
二、受托事項(xiàng)：
委托人將其合法所有的資金20,000萬元，委托給受托人，由受托人與借款人阿左旗國資公司簽訂了《信托貸款合同》，將信托資金全部發(fā)放信托貸款，用于阿左旗巴彥浩特棚戶區(qū)改造二期項(xiàng)目建設(shè)。委托人與受托人簽訂了《資金信托合同》，委托人是信托受益人。受托人以阿左旗國資公司的經(jīng)營收入作為信托利益的來源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
三、信托資金管理運(yùn)用情況：
1、信托資金管理情況
按照《信托計(jì)劃說明書》和《資金信托合同》的規(guī)定，受托人將信托資金貸放給阿左旗國資公司。受托人與阿左旗國資公司簽訂了《信托貸款合同》（合同編號(hào)為：HXX3JXD2012202）。信托貸款本金按期于各個(gè)到期日償還，貸款利息按《信托貸款合同》約定分次結(jié)算。信托貸款年利率為12.2%。還款資金來源為阿左旗國資公司的經(jīng)營收入。擔(dān)保措施：受托人與阿拉善左旗城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司簽訂了《抵押合同》（合同編號(hào)為：HXX3JDY2012206），阿左旗城投公司以評(píng)估價(jià)67580萬元的國有土地權(quán)為阿左旗國資公司2億元信托貸款本息提供抵押擔(dān)保；受托人與內(nèi)蒙古松塔水泥有限責(zé)任公司簽訂了《保證合同》（合同編號(hào)為：HXX3JBZ2012204），內(nèi)蒙古松塔水泥有限責(zé)任公司為阿左旗國資公司2億元信托貸款本息提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過程中，共實(shí)現(xiàn)信托收入85,603,990.30元。
3、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為15,633,107.19元。其中：受托人報(bào)酬15,479,802.98元；律師費(fèi)5,000元，資料印刷費(fèi)2,425.00元，差旅費(fèi)129,522.60元，印花稅10,000.00元，銀行結(jié)算費(fèi)6356.61元。
4、信托收益分配情況
根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定，在信托計(jì)劃期內(nèi)，受托人向受益人累計(jì)分配信托收益69,970,883.11元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2017年08月16日，公司向信托受益人兌付完畢60個(gè)月期信托本金3,000萬元。2016年08月29日，公司注銷信托專戶。
委托人/受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無異議的，信托合同所列事項(xiàng)解除，該信托項(xiàng)目終止。
華宸信托有限責(zé)任公司
2017-9-11