尊敬的受益人：

《扎賚特旗阿敏河棚改項目集合資金信托計劃》于 2018年7月30日到期，信托本金及收益已全部按時收回并兌付。作為信托受托人，華宸信托有限責任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會計核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項目《資金信托合同》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 ：

一、信托項目基本情況

1、信托資金規(guī)模：人民幣4930萬元 
    2、信托資金用途：受讓華天資產(chǎn)管理公司持有華天賚房地產(chǎn)公司100%的股權(quán)收益權(quán)。
    3、信托計劃類型：集合 
    4、信托計劃期限：36個月。其中，12個月期1120萬，24個月期1330萬，36個月期2480萬 。
    5、融資方：扎賚特旗華天資產(chǎn)管理有限責任公司

6、受托人：華宸信托有限責任公司 
    7、股權(quán)收益權(quán)收益率：10.9%/年

8、風控措施：“阿敏河棚戶區(qū)改造項目”的在建工程及土地使用權(quán)作為抵押擔保；華天資產(chǎn)以其持有華天賚地產(chǎn)100%股權(quán)質(zhì)押；施工方宏廈建筑安裝有限責任公司提供第三方連帶責任擔保；對接收阿敏河棚改項目開行貸款的賬戶實施賬戶監(jiān)管。

9、委托人預期收益率： 

二、受托事項

委托人將其合法所有的資金4930萬元，委托受托人設(shè)立“ 扎賚特旗阿敏河棚改項目集合資金信托計劃”，信托資金用于受讓華天資產(chǎn)管理公司持有華天賚房地產(chǎn)公司100%的股權(quán)收益權(quán)。資金用于扎賚特旗阿敏河棚戶區(qū)改造項目開發(fā)建設(shè)先期投入。委托人與受托人簽訂了《扎賚特旗阿敏河棚改項目集合資金信托計劃信托合同》，委托人是信托受益人，信托期限為最長36個月。

本信托計劃的風控措施為：“阿敏河棚戶區(qū)改造項目”的在建工程及土地使用權(quán)作為抵押擔保；華天資產(chǎn)以其持有華天賚地產(chǎn)100%股權(quán)質(zhì)押；施工方宏廈建筑安裝有限責任公司提供第三方連帶責任擔保；對接收阿敏河棚改項目開行貸款的賬戶實施賬戶監(jiān)管。

三、信托資金管理運用情況

1.       信托資金管理情況

按照《扎賚特旗阿敏河棚改項目集合資金信托計劃信托合同》約定，受托人已將信托資金用于受讓標的股權(quán)收益權(quán)。

信托計劃成立前，受托人與融資方簽訂了《股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》（合同編號為：HXX5JSZ20150107）。受托人按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定，為該信托計劃開立專門賬戶進行管理和核算。

2.       信托收益實現(xiàn)情況

在信托財產(chǎn)管理運用過程中，共實現(xiàn)信托收入12,407,671.72元。

3.       信托財產(chǎn)所承擔的費用、稅金情況

在本信托計劃存續(xù)期內(nèi)，共計發(fā)生各項應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔的費用、稅金為2,593,292.23元。其中：營業(yè)稅金及附加4,426.61元；受托人報酬2,551,962.77元；律師費3,000.00元；資料印刷費3,424.01元；差旅費30,280.00元；銀行結(jié)算費198.84元。 

4.       信托收益分配情況

按照《扎賚特旗阿敏河棚改項目集合資金信托計劃信托合同》約定，本信托計劃受托人累計向受益人分配信托收益9,814,379.49元。

四、信托財產(chǎn)清算

2018年7月31日，公司向信托受益人兌付36個月期信托本金24,800,000.00元。2018年9月12日，公司注銷信托專戶。

   委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內(nèi)無異議的，信托合同所列事項解除，該信托項目終止 。

 

華宸信托有限責任公司
2018-9-20