尊敬的受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司于2014年12月17日設(shè)立了“華宸·金誠（1405）號敖漢旗醫(yī)院經(jīng)營收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2017年3月31日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2014年12月17日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣10,200萬元
3、信托計(jì)劃期限：12個(gè)月期4,850萬元；24個(gè)月期3,680萬元；36個(gè)月期1,670萬元。信托計(jì)劃滿一年可提前結(jié)束。
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人在當(dāng)?shù)貫楸拘磐虚_立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，開戶銀行為:中國銀行股份有限公司呼和浩特市大學(xué)東路支行，賬號為:1524 3556 9422。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人將本信托計(jì)劃信托資金用于購買敖漢旗醫(yī)院未來三年的經(jīng)營收益權(quán)，敖漢旗醫(yī)院將該筆資金專項(xiàng)用于敖漢旗醫(yī)院建設(shè)。受托人以信托計(jì)劃存續(xù)期間收取的經(jīng)營收益權(quán)投資收益作為信托利益的來源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益。信托計(jì)劃各期期滿，受托人在收到敖漢旗醫(yī)院回購其經(jīng)營收益權(quán)價(jià)款后，于10個(gè)工作日內(nèi)向受益人兌付信托本金，實(shí)現(xiàn)信托計(jì)劃退出。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
敖漢旗醫(yī)院是敖漢旗唯一的一所國有非營利性二級甲等醫(yī)院，醫(yī)院占地17426平方米，建筑面積26900平方米?，F(xiàn)有編制床位400張，可開放床位780張。承擔(dān)著敖漢旗及周邊地區(qū)近100萬人口的醫(yī)療救護(hù)任務(wù)。醫(yī)院始建于1951年，經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的建設(shè)，已發(fā)展成為集醫(yī)療、護(hù)理、教學(xué)、急救、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的現(xiàn)代化綜合醫(yī)院。醫(yī)院環(huán)境優(yōu)雅、設(shè)備精良、技術(shù)力量雄厚，是敖漢旗醫(yī)療服務(wù)中心、急診急救中心、孕產(chǎn)婦急救中心、傷殘鑒定、司法鑒定中心，社會保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)、新型農(nóng)村牧區(qū)合作醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
截止2016年3月31日，全院總資產(chǎn)294,520,863.69元，負(fù)債146,964,353.50元，所有者權(quán)益147,556,510.19元。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2017年3月31日，信托計(jì)劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
截止2017年3月31日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)16,849,938.21
元，其中貨幣資金149,938.21元；信托負(fù)債合計(jì)為0元；信托權(quán)益合計(jì)16,849,938.21元，其中未分配利潤149,938.21元。受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)19,322,165.10元，全部為經(jīng)營收益權(quán)收益；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用為5,672,446.56元，其中：受托人報(bào)酬5,651,615.06元；資料印刷費(fèi)4,970.00元；律師咨詢費(fèi)5,000.00元；差旅費(fèi)9,279.60元；銀行結(jié)算費(fèi)1,581.90元。已分配信托收益13,499,780.33元，未分配利潤149,938.21元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、信用風(fēng)險(xiǎn)的防控措施
《華宸·金誠（1405）號敖漢旗醫(yī)院經(jīng)營收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》項(xiàng)下，敖漢旗醫(yī)院作為融資方，是敖漢旗政府獨(dú)資設(shè)立的地方醫(yī)療機(jī)構(gòu)，由其作為國家鼓勵(lì)的重點(diǎn)項(xiàng)目——敖漢旗醫(yī)院病房樓、門急診綜合樓項(xiàng)目進(jìn)行融資，在信托計(jì)劃存續(xù)期間，該院擁有敖漢旗財(cái)政補(bǔ)貼收入和其他經(jīng)營收入，現(xiàn)金流較為充足，可以按期支付收益權(quán)收益以及回購經(jīng)營收益權(quán)，信用風(fēng)險(xiǎn)相對較小。
2、擔(dān)保措施風(fēng)險(xiǎn)防控措施
《華宸·金誠（1405）號敖漢旗醫(yī)院經(jīng)營收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》項(xiàng)下，質(zhì)押人敖漢旗財(cái)政局以其持有的內(nèi)蒙古金陶股份有限公司21%的股權(quán)（1680萬股）為敖漢旗醫(yī)院向華宸信托支付經(jīng)營收益權(quán)收益以及到期全額回購經(jīng)營收益權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保責(zé)任。中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司以
3、信托資金挪用風(fēng)險(xiǎn)的防控措施
為加強(qiáng)所投入資金管理，按照受托人支付原則，華宸信托、敖漢旗醫(yī)院和資金監(jiān)管銀行簽署“資金賬戶監(jiān)管協(xié)議”，嚴(yán)格執(zhí)行資金使用流程，對所投入資金使用方式、用途實(shí)施合規(guī)性審核，保證資金的安全有效?？顚Ｓ谩?span lang="EN-US">
4、管理風(fēng)險(xiǎn)
受托人管理規(guī)范，風(fēng)控嚴(yán)格，指定富有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員擔(dān)任信托經(jīng)理，本信托計(jì)劃的管理風(fēng)險(xiǎn)較小。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：郭建光、薛皎、李嬌。
華宸信托有限責(zé)任公司
2017-4-19