尊敬的受益人：

華宸信托有限責任公司于2016年2月4日設(shè)立了“華宸·青島裕龍?zhí)错斏巾椖刻囟ㄙY產(chǎn)收益權(quán)集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2017年12月31日的信托事務(wù)向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負責解釋。

一、項目運行情況

1、概況

成立日：2016年2月4日。

信托規(guī)模：人民幣28920萬元，分3次發(fā)行。

信托期限：24個月，如延長期限需召開受益人大會表決。

至檢查日，項目1年期貸款本息已全部結(jié)清，剩余本金19990萬元。

2、用途

信托資金用于受讓永基地產(chǎn)在青島市開發(fā)并持有的裕龍·檀頂山項目在建工程以及對應(yīng)土地的特定資產(chǎn)收益權(quán)，資金用于永基地產(chǎn)在青島市開發(fā)的“裕龍·檀頂山”項目（原拜泉路片區(qū)項目）的開發(fā)建設(shè)工作。

3、項目工程進度

項目住宅部分已完工交房，辦公樓部分尚未交房，辦公樓預(yù)計本年一季度可交房。

4、資金使用情況

該項目信托資金于2016年2月5日-3月10日期間通過華夏銀行青島分行監(jiān)管賬戶分4筆劃轉(zhuǎn)給項目建設(shè)單位“青島東雍經(jīng)濟發(fā)展有限公司”，資金流向嚴格按照合同約定劃轉(zhuǎn)。

5、信托財產(chǎn)專戶開立情況

在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，開戶銀行為中國銀行呼和浩特市大學(xué)東路支行，賬號為150844779709。

二、融資主體基本情況及高管變動情況

青島永基地產(chǎn)有限公司是一家民營房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，是由裕龍集團有限公司全資成立的項目公司，負責開發(fā)青島拜泉路片區(qū)改造項目。公司于2011年成功競拍位于青島市北區(qū)（原四方區(qū)）重慶南路45號地塊，并為該地塊開發(fā)進行準備前期工作。公司于2010年取得房地產(chǎn)開發(fā)暫定資質(zhì)證書，但其股東裕龍集團具備多年的地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗，取得房地產(chǎn)開發(fā)二級資質(zhì)證書。房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)一直都是裕龍集團有限公司的重要業(yè)務(wù)板塊，多年來裕龍集團開發(fā)了包括裕龍科技公寓、裕龍大廈、裕龍國際中心等多個標志性樓盤，累計開發(fā)面積超過70萬平米，積累了豐富的地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗。

公司內(nèi)部股東及高管人員未有變動。

三、融資主體的財務(wù)狀況

青島永基地產(chǎn)2012年初競拍土地成功后，項目開始進入建設(shè)期。2017年9月末貨幣資金余額2765萬元，主要是銷售回款沉淀，預(yù)付帳款余額6603萬元，全部為預(yù)付工程款，存貨127765萬元，主要為項目土地出讓金、印花稅、拆遷補償費等。預(yù)收帳款全部為銷售房款，借款科目中全部為信托貸款。由于企業(yè)為項目公司，目前項目尚未完全交付，預(yù)收帳款未計入利潤，因此企業(yè)利潤表為負數(shù)。

截至2017年11月30日，企業(yè)報表顯示企業(yè)總資產(chǎn)為1,361,575,789.21元，負債914,283,325.92元，所有者權(quán)益447,292,463.29元,較年初未有較大變動,其擔保人裕龍集團12月末財務(wù)報告草表顯示總資產(chǎn)為8,193,934,692.83元，負債4,523,762,864.43元，所有者權(quán)益3,670,171,828.40元。

四、項目銷售情況

裕龍?zhí)错斏巾椖拷?jīng)網(wǎng)上房地產(chǎn)查詢，至檢查日，項目銷售情況如下：

經(jīng)了解，該項目目前正在辦理初始登記，待辦理完畢所有房屋將轉(zhuǎn)為現(xiàn)房銷售。

五、抵押物狀況

抵押物為項目在建工程，其中住宅306套，辦公樓23套，商業(yè)網(wǎng)點53套，合計抵押面價83315.56㎡，評估總價71378.02萬元。

隨著項目銷售的不斷推進，企業(yè)陸續(xù)向我司提出部分撤押申請，按照《抵押合同》及《抵押合同補充協(xié)議》相關(guān)條款的約定,我司已累計撤押6次，本息抵押率由最初的48.46%降至29.94%。

根據(jù)周邊中介及網(wǎng)上二手房報價匯總，該樓盤售價近一年內(nèi)呈現(xiàn)上升趨勢，最新均價為22252元/平米，該售價目前已達到周表樓盤均價水平。

六、信托計劃的管理

1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

3、截止2017年12月31日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。

七、信托財產(chǎn)及收益情況

截止2017年12月31日，本計劃信托規(guī)?？傆?span lang="EN-US">19990萬元，受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計4654萬元。至檢查日，項目已發(fā)生費用如下：印刷費5,088.00，銀行結(jié)算費用2,744.73，差旅費30,731.00，抵押登記費25,030.00。

八、其他

該項目即將于本年2月4日到期，我司業(yè)務(wù)經(jīng)理目前已向借款人發(fā)出付息提示，且近段時間保持頻繁溝通，經(jīng)了解，企業(yè)資金流動性尚可且在我司業(yè)務(wù)人員多次敦促下，企業(yè)正多渠道籌集后備資金以確保到期能夠按時償還，綜合來看，企業(yè)還款意愿強烈、擔保人等現(xiàn)金流充足信用風險較低。

九、信托經(jīng)理情況

受托人指定下列人員為本信托的信托經(jīng)理：李偉、王小康。

 

華宸信托有限責任公司
2018-1-23