尊敬的受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司于2015年02月06日設(shè)立了“華宸•鼎興8號(hào)-卓資縣供熱公司經(jīng)營收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2016年12月31日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2015年02月06日；
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣10000萬元；
3、信托計(jì)劃期限：11個(gè)月期3030萬元，2015年02月06日至
2016年01月06日；23個(gè)月2580萬元，2015年02月06日至2017年01月06日；35個(gè)月期4390萬元，2015年02月06日至2018年01月06日。
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，信托專戶的開戶銀行為中國銀行股份有限公司呼和浩特市大學(xué)東路支行，賬號(hào)為1556 3716 8805。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與融資方卓資縣熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限公司(以下簡稱“卓資縣供熱公司”)簽訂了《經(jīng)營收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》，將信托資金用于受讓卓資縣供熱公司經(jīng)營收益權(quán)，卓資縣供熱公司將轉(zhuǎn)讓經(jīng)營收益權(quán)所得價(jià)款用于支付卓資山鎮(zhèn)熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱一期工程項(xiàng)目工程款。信托計(jì)劃存續(xù)期間，受托人以卓資縣供熱公司支付的經(jīng)營收益權(quán)收益作為信托收益的來源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托收益；信托計(jì)劃期滿，根據(jù)受托人與卓資縣供熱公司簽訂的《經(jīng)營收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》，卓資縣供熱公司按期回購相應(yīng)的經(jīng)營收益權(quán)，受托人兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
卓資縣供熱公司成立于2010年12月，是卓資縣財(cái)政局出資成立的國有獨(dú)資公司，注冊資本200萬元，具有獨(dú)立的法人資格，是卓資縣唯一一家負(fù)責(zé)城市集中供熱的國有企業(yè)。
截止2016年6月30日，卓資縣供熱公司資產(chǎn)總額367,411,086.83元，負(fù)債總額 338,290,830.8元，所有者權(quán)益29,120,256.03元；營業(yè)收入18,484,774.41元，凈利潤-2,914,070.64元。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2016年12月31日，信托計(jì)劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)收益情況
截止2016年12月31日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)76,721,595.84元，其中：貨幣資金32,821,595.84元，買入返售金融資產(chǎn)43,900,000.00元；信托權(quán)益合計(jì)76,721,595.84元，其中：實(shí)收信托69,700,000.00元，未分配利潤7,021,595.84元。經(jīng)營收益權(quán)投資收益按季上打。截止2016年12月31日，管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信收入共計(jì)21,690,603.58元，全部為利息收入；支出5,878,005.19元，其中：應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的受托人報(bào)酬5,867,800.51元，律師費(fèi)5,000元，資料印刷費(fèi)2,586.00元，差旅費(fèi)1,376.00元，銀行結(jié)算費(fèi)1,242.68元,可供分配的信托利潤15,812,598.39元，期末未分配信托利潤7,021,595.84元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
內(nèi)蒙古國源投資集團(tuán)有限公司為卓資縣供熱公司履行按期支付經(jīng)營收益權(quán)投資收益并足額回購經(jīng)營收益權(quán)的義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽訂《保證合同》，合同編號(hào)為HXXCJBZ20140183。
內(nèi)蒙古國源投資集團(tuán)有限公司組建于2012年9月，為烏蘭察布市國有資產(chǎn)管理局出資的國有獨(dú)資公司，法定代表人王繼東，公司注冊資本為8.6億元，公司經(jīng)營范圍：投融資及資產(chǎn)經(jīng)營管理、股權(quán)管理（交通、能源、物流、優(yōu)勢資源開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目開發(fā)，土地整理開發(fā)、保障性住房建設(shè)、烏蘭察布市范圍內(nèi)機(jī)場、鐵路、收費(fèi)公路等重大交通設(shè)施投資、建設(shè)；礦產(chǎn)資源、能源資源的綜合開發(fā)利用及投資管理、融資和非融資擔(dān)保:行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)；閑置的非經(jīng)營性國有資產(chǎn)；出租、出借、對外投資國有資產(chǎn)及收益）。
截止2016年6月30日，內(nèi)蒙古國源投資集團(tuán)有限公司（合并報(bào)表）資產(chǎn)總額29,795,906,930.47元，負(fù)債總額12,969,524,437.11 元，凈資產(chǎn) 16,826,382,493.36 元；營業(yè)收入616,746,125.76元，凈利潤164,254,921.88元。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：于彥平。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。