尊敬的受益人：
     《華宸•青島銀行股權收益權集合資金信托計劃》于 2010年4月2日到期，信托本金及信托收益已按時收回，并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益，該《信托計劃》結束。作為信托計劃受托人，華宸信托有限責任公司依據《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務會計核算辦法 》等有關法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模：2,690萬元
2 、信托資金用途：受讓北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司合法享有的青島銀行股份有限公司1,600萬股股權收益權及處分權
3 、信托計劃類型：集合
4 、信托計劃期限： 2009年4月2日—2010年4月2日
5 、信托資金運用方式：受讓股權
6 、受托人：華宸信托有限責任公司
7 、股權回購溢價率：9%
8、信托資金年收益率：7%
二、受托事項：
委托人將其合法所有的資金2,690萬元，委托受托人，由受托人以股權受讓方式運用于北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》，委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況：
1 、信托資金管理情況
按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定，受托人將信
托資金2,690萬元以股權受讓的方式支付給北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司，受托人與北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司于2009年4月1日簽定了《 股權收益權及處分權轉讓回購協(xié)議 》，期限為12個月。北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司于股權轉讓滿12個月后進行回購，股權回購溢價率為9%。回購資金來源為北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司的經營收入。擔保措施：1、河南匯源投資有限公司為北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司股權回購的經濟義務提供連帶責任保證擔保；2、楊根水先生為北京正潤創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司股權回購的經濟義務提供連帶責任保證擔保；。公司按照相關法規(guī)規(guī)定，為該《信托計劃》開立專門賬戶進行管理和核算。
2 、信托收益實現(xiàn)情況
本項目信托財產在管理運用過程中，共實現(xiàn)信托收入2,471,673.55元 。其中：回購溢價款2,421,000.00元;信托專戶產生的利息收入為50,637.55元。
3 、信托財產所承擔的費用、稅金情況
在本信托計劃存續(xù)期內，共計發(fā)生各項應由信托財產承擔的費用、稅金為507,304.15元 。其中：信托手續(xù)費339,089.15元；銷售服務費156,600.00元；差旅費8,058.50元；律師、咨詢費3,000.00元；銀行結算費556.50元。
4、信托收益分配情況
根據《 資金信托合同 》的規(guī)定，于2010年4月2日，受托人向受益人分配信托收益1,964,333.40元。
四、信托財產清算
2010年4月2日，公司向信托受益人兌付信托本金 26,900,000.00元。2010年4月8日，公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內無異議的，信托合同所列事項解除，該信托項目終止 。