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《華宸●中匯醫(yī)藥股票收益權投資集合資金信托計劃》清算報告

時間:2010-12-24 字號:

尊敬的受益人:
        《華宸•中匯醫(yī)藥股票收益權投資集合資金信托計劃》于 2010年12月16日到期,信托本金及股票收益權收益已按時收回,并對全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益,該《信托計劃》結束。作為信托計劃受托人,華宸信托有限責任公司依據《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務會計核算辦法 》等有關法規(guī)及該信托項目《 資金信托合同 》的規(guī)定,現就本資金信托項目清算如下 。
一、信托項目基本情況
1 、信托資金規(guī)模:30,000萬元
2 、信托資金用途:用于受讓成都邁特醫(yī)藥產業(yè)投資有限公司持有的上市公司四川中匯醫(yī)藥(集團)股份有限公司4000萬股股票收益權
3 、信托計劃類型:集合
4 、信托計劃期限: 2009年12月16日—2010年12月16日
5 、信托資金運用方式:受讓股票收益權
6 、受托人:華宸信托有限責任公司
7 、股票收益權收益率:12%
8、信托資金年收益率:8.5%
二、受托事項:
        委托人將其合法所有的資金30,000萬元,委托受托人,由受托人以受讓股票收益權的方式運用于成都邁特醫(yī)藥產業(yè)投資有限公司整合旗下的醫(yī)藥產業(yè),建立合理的產業(yè)結構并打造新的產業(yè)基地,并為旗下的醫(yī)藥企業(yè)購買制藥設備和醫(yī)療器材。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》,委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運用情況:
1 、信托資金管理情況
        按照《 信托計劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定,受托人將信托資金以受讓股票收益權的方式支付給出讓人成都邁特醫(yī)藥產業(yè)投資有限公司,專項用于其整合旗下的醫(yī)藥產業(yè),建立合理的產業(yè)結構并打造新的產業(yè)基地,并為旗下的醫(yī)藥企業(yè)購買制藥設備和醫(yī)療器材。受托人與出讓人于2009年11月26日簽定了《 股票收益權轉讓合同 》(合同編號為:HXYFJGZ2009335),期限為一年。信托資金以成都邁特醫(yī)藥產業(yè)投資有限公司回購股票收益權方式歸還,股票收益權年收益率為12%?;刭徺Y金來源為成都邁特醫(yī)藥產業(yè)投資有限公司旗下企業(yè)支付其設備器材款、母公司怡和集團經營周轉款及通過二級市場拋售其擁有的股票獲取的資金。回購保證措施:一、成都邁特醫(yī)藥產業(yè)投資有限公司以其持有的4000萬股中匯醫(yī)藥股票流通股提供質押;二、四川怡和企業(yè)(集團)有限責任公司提供連帶責任保證擔保。公司按照相關法規(guī)規(guī)定,為該《信托計劃》開立專門賬戶進行管理和核算。
2 、信托收益實現情況
        本項目信托財產在管理運用過程中,共實現信托收入27,758,582.08元 。
3 、信托財產所承擔的費用、稅金情況
        在本信托計劃存續(xù)期內,共計發(fā)生各項應由信托財產承擔的費用、稅金為7,992,026.67元 。其中:信托手續(xù)費7,976,262.93元;印刷費1,850.00元;差旅費及銀行結算費13,913.74元。
4、信托收益分配情況
        根據《 資金信托合同 》的規(guī)定,在信托計劃期內,受托人向受益人分配信托收益19,766,555.41元。其中:于2010年9月16日分配信托收益15,817,120.74元;于2010年12月16日分配信托收益3,949,434.67元。
四、信托財產清算
        20010年9月16日,公司向信托受益人兌付信托本金 243, 800,000.00元;2010年12月16日,公司向信托受益人兌付信托本金 56,200,000.00元。2010年12月17日,公司注銷信托專戶。
        委托人、受益人在本清算報告公告之日起三個工作日內無異議的,信托合同所列事項解除,該信托項目終止 。