尊敬的委托人 、受益人：
        《鄂爾多斯飯店股權(quán)投資項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2009年12月15日到期，信托本金及紅利已按時(shí)收回，并對(duì)全體受益人如期兌付信托本金和分配信托收益，該《信托計(jì)劃》結(jié)束。作為信托計(jì)劃受托人，華宸信托有限責(zé)任公司（原內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司）依據(jù)《 信托法 》、《 信托公司管理辦法 》、《 信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法 》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《 資金信托合同 》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 。
一、信托項(xiàng)目基本情況
1 、信托資金規(guī)模：2090萬(wàn)元
2 、信托資金用途：用于鄂爾多斯飯店股權(quán)投資項(xiàng)目
3 、信托計(jì)劃類型：集合
4 、信托計(jì)劃期限： 2007年12月15日—2009年12月15
5 、信托資金運(yùn)用方式：股權(quán)投資
6 、受托人：華宸信托有限責(zé)任公司
7 、股權(quán)投資紅利率：合同約定為12% ,第一次調(diào)整后為12.18%,第二次調(diào)整后為12%。
8、信托資金年收益率：預(yù)計(jì)8%，第一次調(diào)整后為8.18%, 第二次調(diào)整后為8%。
二、受托事項(xiàng)：
        委托人將其合法所有的資金2,090萬(wàn)元，委托受托人，由受托人以股權(quán)投資方式運(yùn)用于鄂爾多斯飯店有限責(zé)任公司。委托人與受托人簽定了《資金信托合同 》，委托人是信托受益人。
三、信托資金管理運(yùn)用情況：
1 、信托資金管理情況
        按照《 信托計(jì)劃 》和《 資金信托合同 》的規(guī)定，受托人將信托資金以股權(quán)投資的方式用于鄂爾多斯飯店有限責(zé)任公司，專項(xiàng)用于鄂爾多斯飯店股權(quán)投資項(xiàng)目，受托人與被投資人于2007年12月10日簽定了《 股權(quán)投資合同 》（合同編號(hào)為：HXXRJGT2007026）。投資期限為二年期。股權(quán)投資于到期日一次性償還 ，股權(quán)紅利按半年結(jié)算。股權(quán)紅利率合同約定為12%，根據(jù)人民銀行同期存貸款利率調(diào)整情況和有關(guān)信托文件規(guī)定， 2007年12月21日起，年紅利率上調(diào)至12.18%。于2008年12月21日下調(diào)至12%。股權(quán)回購(gòu)資金來(lái)源為鄂爾多斯飯店有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)收入。股權(quán)回購(gòu)保證措施：由鄂爾多斯福格家居建材銷售有限責(zé)任公司以其所有的位于鄂爾多斯市伊化北路，面積為8,744.94平方米，價(jià)值為4,296.79萬(wàn)元的房產(chǎn)及其分?jǐn)偟耐恋厥褂脵?quán)提供抵押(商業(yè)用地)。公司按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定，為該《信托計(jì)劃》開(kāi)立專門(mén)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2 、信托收益實(shí)現(xiàn)情況
        本項(xiàng)目信托財(cái)產(chǎn)在管理運(yùn)用過(guò)程中，共實(shí)現(xiàn)信托收入5,157,894.67元 。
3 、信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
        在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為1,665,934.32元 。其中：信托手續(xù)費(fèi)1,558,485.82元；發(fā)行管 理費(fèi)99,600.00元；律師、咨詢費(fèi)4,000.00元；銀行結(jié)算費(fèi)及其它3,848.50元。
4、信托收益分配情況
        根據(jù)《 資金信托合同 》的規(guī)定，在信托計(jì)劃期內(nèi)，受托人向受益人分配信托收益3,491,960.35元。其中：于2008年12月12日分配信托收益1,737,591.07元;于2009年12月14日分配信托收益1,754,369.28元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
        2009年12月15日，公司向信托受益人兌付信托本金 20,900,000.00元。2009年12月18日，公司注銷信托專戶。
        委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的，信托合同所列事項(xiàng)解除，該信托項(xiàng)目終止 。