尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2008年6月26日設(shè)立了“阿左旗巴彥浩特鎮(zhèn)給排水管網(wǎng)改建和水質(zhì)凈化工程項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至9月30日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
        1、信托計(jì)劃成立日：2008年6月26日
        2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣1,500萬元
        3、信托計(jì)劃期限：一年期
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況
        在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，開戶銀行為建行內(nèi)蒙分行營(yíng)業(yè)部迎賓北路分理處，賬號(hào)為15001706680052502487。
三、信托資金的運(yùn)用
        受托人與借款人阿拉善左旗城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于該公司改擴(kuò)建阿左旗巴彥浩特鎮(zhèn)給排水管網(wǎng)和水質(zhì)凈化項(xiàng)目建設(shè)。受托人以阿拉善左旗政府財(cái)政預(yù)算安排的本項(xiàng)目建設(shè)資金作為信托利益的來源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
        1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
        2、受托人在信托計(jì)劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
        3、截止2008年9月30日，信托計(jì)劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)收益情況
        截止2008年9月30日，管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)780,803.58元，全部為利息收入；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的受托人報(bào)酬207，666.67元、發(fā)行管理費(fèi)23,846.66元、銀行結(jié)算費(fèi)220.50元；信托權(quán)益為549，069.75元
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
        1、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
        本項(xiàng)目借款合同項(xiàng)下的全部債務(wù)由內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資（集團(tuán)）有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，《保證合同》編號(hào)為HXXYJBZ2008115。
        2、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
        受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：杜東方、范春艷。
八、重大事項(xiàng)披露
        1、報(bào)告期內(nèi)無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
        2、報(bào)告期內(nèi)無信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
        3、報(bào)告期內(nèi)無影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。