尊敬的受益人：
        內蒙古信托投資有限責任公司于2007年9月5日設立了“首府廣場寫字樓租金收益權直接融資項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至9月30日的信托事務向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內容由本信托的受托人負責解釋。
一、信托計劃概要
        1、信托計劃成立日：2007年9月5日
        2、信托計劃規(guī)模：人民幣1,091萬元
        3、信托計劃期限：3年
二、信托財產專戶開立情況
        在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產專戶，開戶銀行為建行內蒙分行營業(yè)部迎賓北路分理處、賬號為15001706680052501938。
三、信托資金的運用
        受托人把本信托計劃資金用于購買呼和浩特市力天投資置業(yè)有限公司所持有的寫字樓出租給華夏銀行、泰康人壽、合眾人壽等商家的未來6年租金收益權。受托人以前3年優(yōu)先租金收益權作為信托利益的來源，扣除信托財產管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益；信托計劃成立滿3年后由力天置業(yè)以信托本金總額等額資金回購后3年租金收益權，受托人以此向受益人兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。
四、信托計劃的管理
        1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
        2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務的需要設置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
        3、截止2007年9月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產收益情況
        截止2007年9月30日，管理信托財產產生的信托收入共計361,776.23元，其中利息收入7,219.41元，其他收入354,556.82元；應由信托財產承擔的費用3,790元；信托權益為357,986.23元。
六、信托計劃的風險防范措施
        1、政策風險防范措施：
        目前國家出臺的房地產相關政策，其主要針對的是房地產的住宅投資市場，專門針對商業(yè)地產的政策調控較少。本信托為為商用物業(yè)，目前只租不售，業(yè)態(tài)較為穩(wěn)定，并且具備良好的經營收益。
        2、市場風險防范措施：
        首府廣場地理位置優(yōu)越，具有地標性建筑特質，并且配置達到國際5A寫字樓標準，吸引了華夏銀行、郵政、多家保險公司等和較有實力的優(yōu)質租戶，租期穩(wěn)定，租金回報率較高。
        3、交易對手違約風險控制措施：
        （1）為保證信托利益的順利實現(xiàn)，受托人要求力天置業(yè)將前3年租金收益每年按信托本金總額10.27%的比例，優(yōu)先向受托人支付并納入信托專戶內，對資金流向進行監(jiān)控。
        （2）力天置業(yè)以首府廣場1層中的444.23.72平米、寫字樓2,188.24平米及其分攤的土地使用權提供抵押。
        （3）由力天集團就回購行為提供連帶責任保證。
        4、管理風險的控制措施：
受托人制定嚴密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風險。
七、信托經理情況
        受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經理：張靜、劉海峰。